持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
8
持续持有
2
新增持仓
24
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.0% 降至 54.2%。新进了 2 只股票，包括药明合联(3.4%)、比亚迪(3.3%)；退出了 24 只股票，包括伯特利(1.0%)、徐工机械(2.7%)、华润置地(1.5%) 等。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 2.85 个百分点；同时减持了 五粮液，占比下降 1.91 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.59% | 9.70% | -0.11% | 不变 | ↑1 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.06% | 9.83% | -0.77% | -0.35万股 (-19.4%) | ↓1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.96% | 3.24% | +2.72% | +0.70万股 (23.3%) | ↑5 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 5.89% | 3.04% | +2.85% | +1.47万股 (96.1%) | ↑6 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 5.02% | 6.93% | -1.91% | -0.70万股 (-20.0%) | ↓2 |
|
山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 4.53% | 3.39% | +1.14% | +0.25万股 (19.2%) | ↑1 |
|
伟星股份
SZ002003
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持续持有 | 3.77% | 4.21% | -0.44% | +2.00万股 (9.5%) | ↓2 |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 3.75% | 3.82% | -0.07% | 不变 | ↓2 |
|
药明合联
SZ02268
|
新增 | 3.35% | - | - | 6.00万股 | 新进第9 |
|
比亚迪
SZ002594
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新增 | 3.33% | - | - | 0.65万股 | 新进第10 |
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伯特利
SH603596
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第30 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第13 |
|
华润置地
SZ01109
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不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第25 |
|
迈瑞医疗
SZ300760
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第24 |
|
稳健医疗
SZ300888
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第16 |
|
安琪酵母
SH600298
|
不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第15 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 2.38% | - | - | 原第18 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第12 |
|
寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第32 |
|
万达电影
SZ002739
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第27 |
|
李宁
SZ02331
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第29 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 2.39% | - | - | 原第17 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第11 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第9 |
|
联影医疗
SH688271
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第14 |
|
春风动力
SH603129
|
不在前10 | - | 2.36% | - | - | 原第19 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 2.07% | - | - | 原第21 |
|
TCL科技
SZ000100
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第28 |
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绿城中国
SZ03900
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第31 |
|
美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第4 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第26 |
|
三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第23 |
|
星宇股份
SH601799
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第22 |
|
华利集团
SZ300979
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性