基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-11.17%
近3月
0.04%
近6月
-10.88%
近1年
-1.49%
近3年
-4.91%
今年以来
-7.24%
成立以来
-4.91%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6728
真实涨跌
+0.4479%
上期净值 (2026-09-03): 0.6698
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.91% | 1.47 | 795.31 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 6.65% | 28.35 | 669.06 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 5.84% | 5.10 | 587.32 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 5.63% | 1.85 | 566.73 | 2025-12-31 |
| SZ002230 | 科大讯飞 | 5.54% | 11.09 | 557.72 | 2025-12-31 |
| SH600588 | 用友网络 | 4.60% | 34.92 | 463.04 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 4.56% | 9.91 | 458.83 | 2025-12-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 4.16% | 34.90 | 418.80 | 2025-12-31 |
| SH603859 | 能科科技 | 4.15% | 9.92 | 417.14 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 3.77% | 11.47 | 379.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6728 | +0.45% |
| 2026-09-03 | 0.6698 | -0.18% |
| 2026-09-02 | 0.671 | -0.75% |
| 2026-09-01 | 0.6761 | -0.25% |
| 2026-08-31 | 0.6778 | +1.86% |
| 2026-08-28 | 0.6654 | +0.48% |
| 2026-08-27 | 0.6622 | +0.95% |
预测准确率统计
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