基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中债总全价指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*20%
收益率
近1月
-1.62%
近3月
-2.23%
近6月
-4.10%
近1年
28.50%
近3年
49.63%
今年以来
-3.59%
成立以来
49.63%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8278
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8278
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.50% | 0.30 | 183.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.03% | 1.20 | 154.78 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 7.36% | 2.50 | 141.78 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.63% | 0.08 | 108.44 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.35% | 0.15 | 64.63 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 3.33% | 0.60 | 64.13 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.86% | 0.12 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.39% | 0.60 | 46.01 | 2025-12-31 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 2.36% | 1.50 | 45.45 | 2025-12-31 |
| SH603225 | 新凤鸣 | 2.02% | 2.00 | 38.92 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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