持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.7% 降至 46.8%。新进了 6 只股票，包括立讯精密(7.4%)、英维克(3.3%)、北方华创(2.9%) 等；退出了 6 只股票，包括阳光电源(5.0%)、润泽科技(3.5%)、先导智能(3.8%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 3.31 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 1.13 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 9.50% | 7.94% | +1.56% | -0.15万股 (-33.3%) | ↑3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 8.03% | 8.47% | -0.44% | 不变 | ↑1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 7.36% | - | - | 2.50万股 | 新进第3 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 5.63% | 2.32% | +3.31% | +0.04万股 (100.0%) | ↑6 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.35% | 4.48% | -1.13% | -0.13万股 (-46.4%) | ↑2 |
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英维克
SZ002837
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新增 | 3.33% | - | - | 0.60万股 | 新进第6 |
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北方华创
SZ002371
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新增 | 2.86% | - | - | 0.12万股 | 新进第7 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 2.39% | - | - | 0.60万股 | 新进第8 |
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星网锐捷
SZ002396
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新增 | 2.36% | - | - | 1.50万股 | 新进第9 |
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新凤鸣
SH603225
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新增 | 2.02% | - | - | 2.00万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 4.96% | - | - | 原第6 |
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润泽科技
SZ300442
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不在前10 | - | 3.50% | - | - | 原第9 |
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先导智能
SZ300450
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不在前10 | - | 3.81% | - | - | 原第8 |
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蓝思科技
SZ300433
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不在前10 | - | 9.66% | - | - | 原第1 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 9.38% | - | - | 原第2 |
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高伟电子
SZ01415
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不在前10 | - | 6.22% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性