基金详情
业绩比较基准
中证国有企业综合指数收益率*50%+中证国新央企综合指数收益率*20%+恒生中国企业指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.94%
近3月
17.51%
近6月
35.33%
近1年
58.23%
近3年
91.39%
今年以来
10.37%
成立以来
91.39%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.7647
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-19): 1.7647
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.51% | 147.77 | 5093.63 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 7.04% | 137.32 | 3772.08 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.41% | 88.32 | 2900.43 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 4.80% | 295.60 | 2568.46 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 4.68% | 279.10 | 2508.28 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 4.16% | 138.47 | 2229.37 | 2025-12-31 |
| SH603100 | 川仪股份 | 3.90% | 90.83 | 2089.08 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.63% | 3.59 | 1942.29 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 3.33% | 102.60 | 1782.98 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.20% | 23.20 | 1712.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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