持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 58.5% 降至 49.7%。新进了 1 只股票，包括中国移动(3.2%)；退出了 2 只股票，包括洛阳钼业(2.5%)、中国铝业(4.8%)。调仓方面，对 云铝股份 加仓明显，持仓占比提升 1.41 个百分点；同时减持了 神火股份，占比下降 2.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.51% | 9.56% | -0.05% | 不变 | ↑1 |
|
神火股份
SZ000933
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持续持有 | 7.04% | 9.81% | -2.77% | -85.80万股 (-38.5%) | ↓1 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 5.41% | 4.00% | +1.41% | 不变 | ↑6 |
|
兖矿能源
SZ01171
|
持续持有 | 4.80% | 5.45% | -0.65% | +29.00万股 (10.9%) | ↓1 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 4.68% | 4.59% | +0.09% | +32.90万股 (13.4%) | ↑3 |
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株冶集团
SH600961
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持续持有 | 4.16% | 4.94% | -0.78% | 不变 | ↓2 |
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川仪股份
SH603100
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持续持有 | 3.90% | 4.78% | -0.88% | 不变 | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.63% | 4.78% | -1.15% | 不变 | ↓2 |
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洛阳钼业
SZ03993
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持续持有 | 3.33% | 3.23% | +0.10% | 不变 | ↑1 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 3.20% | - | - | 23.20万股 | 新进第10 |
|
洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第11 |
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中国铝业
SZ02600
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不在前10 | - | 4.84% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性