基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
2.76%
近3月
13.43%
近6月
26.80%
近1年
86.08%
近3年
42.78%
今年以来
16.83%
成立以来
42.78%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4696
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4696
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002384 | 东山精密 | 8.96% | 1.23 | 127.06 | 2026-03-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 5.70% | 0.50 | 80.79 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.67% | 0.20 | 80.34 | 2026-03-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 5.16% | 1.25 | 73.13 | 2026-03-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 4.84% | 1.72 | 68.68 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.02% | 0.10 | 56.94 | 2026-03-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.15% | 0.34 | 44.70 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.12% | 0.10 | 44.28 | 2026-03-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 2.86% | 0.32 | 40.57 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.30% | 0.31 | 32.63 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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