基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生医疗保健指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-8.08%
近3月
-13.72%
近6月
-24.70%
近1年
21.09%
近3年
-2.62%
今年以来
-9.87%
成立以来
-2.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0223
真实涨跌
+0.0294%
上期净值 (2026-09-03): 1.022
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06160 | 百济神州 | 0.16% | 0.15 | 24.29 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 0.14% | 0.75 | 21.30 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 0.13% | 0.30 | 20.66 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 0.13% | 0.20 | 20.41 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 0.08% | 2.10 | 11.72 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 0.08% | 1.60 | 12.18 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 0.08% | 0.40 | 13.04 | 2025-12-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 0.07% | 0.23 | 11.28 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 0.06% | 0.40 | 8.74 | 2025-12-31 |
| SZ02359 | 药明康德 | 0.05% | 0.08 | 7.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0223 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.022 | +1.35% |
| 2026-09-02 | 1.0084 | +0.53% |
| 2026-09-01 | 1.0031 | -0.49% |
| 2026-08-31 | 1.008 | -3.24% |
| 2026-08-28 | 1.0418 | -0.84% |
| 2026-08-27 | 1.0506 | +0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
vs
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C
018432 - 018433
|
相似度 0.681
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
vs
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
018432 - 016971
|
相似度 0.470
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
vs
华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A
018432 - 016970
|
相似度 0.468
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
vs
港股创新药ETF广发
018432 - 513120
|
相似度 0.243
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
vs
恒生生物科技ETF汇添富
018432 - 513280
|
相似度 0.213
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A
vs
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A
018432 - 021658
|
相似度 0.210