基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.69%
近3月
2.80%
近6月
2.99%
近1年
8.27%
近3年
16.34%
今年以来
1.79%
成立以来
16.34%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5322
真实涨跌
+0.1111%
上期净值 (2026-09-02): 1.5305
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.73% | 71.00 | 4856.40 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.46% | 5.00 | 3050.00 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.44% | 37.52 | 2947.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.42% | 80.00 | 2757.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.41% | 7.48 | 2747.10 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.40% | 34.41 | 2638.56 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.40% | 15.51 | 2652.83 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.39% | 104.14 | 2555.60 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 0.31% | 22.00 | 2080.32 | 2025-12-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.30% | 168.26 | 1997.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.5322 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.5305 | -0.26% |
| 2026-09-01 | 1.5345 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.5358 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.5337 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.534 | +0.23% |
| 2026-08-26 | 1.5305 | +0.10% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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