持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 9.7% 降至 9.3%。新进了 5 只股票，包括电投能源(1.0%)、中际旭创(0.7%)、岱美股份(0.7%) 等；退出了 5 只股票，包括长江电力(0.8%)、华友钴业(0.6%)、中国移动(0.9%) 等。调仓方面，减持了 工商银行，持仓占比下降 0.62 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 1.58% | 1.72% | -0.14% | 不变 | ↑1 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 1.55% | 2.17% | -0.62% | -2.46万股 (-34.4%) | ↓1 |
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电投能源
SZ002128
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新增 | 0.99% | - | - | 0.61万股 | 新进第3 |
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江西铜业股份
SZ00358
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持续持有 | 0.90% | 0.64% | +0.26% | 不变 | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 0.90% | 1.01% | -0.11% | 不变 | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 0.82% | 0.60% | +0.22% | +0.09万股 (56.2%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 0.71% | - | - | 0.02万股 | 新进第7 |
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岱美股份
SH603730
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新增 | 0.68% | - | - | 1.33万股 | 新进第8 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 0.61% | - | - | 0.54万股 | 新进第9 |
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苏试试验
SZ300416
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新增 | 0.59% | - | - | 0.57万股 | 新进第10 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第5 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第8 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第4 |
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黔源电力
SZ002039
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第7 |
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芯原股份
SH688521
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性