基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.01%
近3月
2.50%
近6月
2.57%
近1年
5.32%
近3年
12.95%
今年以来
1.36%
成立以来
12.95%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1969
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1969
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002027 | 分众传媒 | 1.58% | 3.69 | 27.20 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.55% | 4.70 | 26.70 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.99% | 0.61 | 17.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.90% | 0.03 | 15.53 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 0.90% | 0.40 | 15.49 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.82% | 0.25 | 14.18 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.71% | 0.02 | 12.20 | 2025-12-31 |
| SH603730 | 岱美股份 | 0.68% | 1.33 | 11.65 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.61% | 0.54 | 10.48 | 2025-12-31 |
| SZ300416 | 苏试试验 | 0.59% | 0.57 | 10.17 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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建信开元耀享9个月持有期混合发起C
vs
建信开元耀享9个月持有期混合发起A
018456 - 018455
|
相似度 0.733
建信开元耀享9个月持有期混合发起C
vs
中欧心益稳健6个月混合A
018456 - 009621
|
相似度 0.191
建信开元耀享9个月持有期混合发起C
vs
中欧心益稳健6个月混合C
018456 - 009622
|
相似度 0.191
建信开元耀享9个月持有期混合发起C
vs
东方红锦惠甄选18个月持有混合A
018456 - 016832
|
相似度 0.183
建信开元耀享9个月持有期混合发起C
vs
东方红锦惠甄选18个月持有混合C
018456 - 016833
|
相似度 0.183
建信开元耀享9个月持有期混合发起C
vs
东方红锦融甄选18个月持有混合A
018456 - 014888
|
相似度 0.180