基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*X+中债综合指数收益率*(100%-X)
收益率
近1月
-0.40%
近3月
6.74%
近6月
7.79%
近1年
21.91%
近3年
31.13%
今年以来
3.59%
成立以来
31.13%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3049
真实涨跌
+0.1151%
上期净值 (2026-09-02): 1.3034
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02628 | 中国人寿 | 1.45% | 4.00 | 98.92 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 0.96% | 4.00 | 65.68 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.81% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.63% | 0.20 | 42.85 | 2025-12-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.59% | 3.00 | 40.26 | 2025-12-31 |
| SH688255 | 凯尔达 | 0.59% | 1.10 | 40.41 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 0.58% | 0.28 | 39.31 | 2025-12-31 |
| SZ000977 | 浪潮信息 | 0.57% | 0.58 | 38.63 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.47% | 0.50 | 32.27 | 2025-12-31 |
| SZ301018 | 申菱环境 | 0.47% | 0.50 | 31.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3049 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 1.3034 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 1.3096 | -0.42% |
| 2026-08-31 | 1.3151 | +0.31% |
| 2026-08-28 | 1.3111 | -0.33% |
| 2026-08-27 | 1.3155 | +0.51% |
| 2026-08-26 | 1.3088 | +0.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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