持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.6% 提升至 26.2%。新进了 8 只股票，包括中国平安(3.1%)、顺丰控股(3.1%)、三环集团(3.0%) 等；退出了 8 只股票，包括山高环能(2.3%)、豪威集团(2.6%)、河钢股份(2.6%) 等。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 3.15% | - | - | 6.03万股 | 新进第1 |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 3.08% | 2.96% | +0.12% | -8.95万股 (-55.1%) | ↓1 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
新增 | 3.06% | - | - | 10.44万股 | 新进第3 |
|
三环集团
SZ300408
|
新增 | 2.98% | - | - | 8.53万股 | 新进第4 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 2.96% | 2.44% | +0.52% | -18.90万股 (-56.0%) | ↑3 |
|
汉钟精机
SZ002158
|
新增 | 2.54% | - | - | 13.27万股 | 新进第6 |
|
雅克科技
SZ002409
|
新增 | 2.16% | - | - | 3.81万股 | 新进第7 |
|
徐工机械
SZ000425
|
新增 | 2.12% | - | - | 23.99万股 | 新进第8 |
|
联赢激光
SH688518
|
新增 | 2.07% | - | - | 11.16万股 | 新进第9 |
|
兴业证券
SH601377
|
新增 | 2.05% | - | - | 36.19万股 | 新进第10 |
|
山高环能
SZ000803
|
不在前10 | - | 2.34% | - | - | 原第9 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 2.63% | - | - | 原第4 |
|
河钢股份
SZ000709
|
不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第5 |
|
中集车辆
SZ301039
|
不在前10 | - | 2.68% | - | - | 原第3 |
|
中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 2.48% | - | - | 原第6 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第7 |
|
中航沈飞
SH600760
|
不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第10 |
|
兴发集团
SH600141
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性