基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.58%
近3月
-0.49%
近6月
-0.02%
近1年
0.77%
近3年
43.25%
今年以来
-0.40%
成立以来
43.25%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0414
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0414
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603167 | 渤海轮渡 | 0.44% | 2.36 | 22.25 | 2025-12-31 |
| SH600177 | 雅戈尔 | 0.44% | 2.90 | 22.04 | 2025-12-31 |
| SH600901 | 江苏金租 | 0.43% | 3.50 | 21.42 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.38% | 0.58 | 18.97 | 2025-12-31 |
| SZ000895 | 双汇发展 | 0.34% | 0.64 | 16.94 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 0.33% | 3.14 | 16.52 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 0.32% | 1.36 | 16.02 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 0.30% | 1.83 | 15.26 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 0.30% | 1.74 | 15.21 | 2025-12-31 |
| SH601098 | 中南传媒 | 0.30% | 1.33 | 14.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0414 | +0.53% |
预测准确率统计
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