基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.646
真实涨跌
-0.6235%
上期净值 (2026-09-03): 2.6626
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.98% | 0.26 | 95.49 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 2.73% | 1.01 | 43.53 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 2.72% | 0.86 | 43.50 | 2025-12-31 |
| SH600075 | 新疆天业 | 2.48% | 7.99 | 39.55 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 2.40% | 1.81 | 38.32 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 2.26% | 2.23 | 36.08 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 2.17% | 1.40 | 34.72 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 2.15% | 1.13 | 34.35 | 2025-12-31 |
| SH603260 | 合盛硅业 | 2.08% | 0.63 | 33.20 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 2.06% | 1.39 | 32.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.646 | -0.62% |
| 2026-09-03 | 2.6626 | +0.57% |
| 2026-09-02 | 2.6476 | -1.69% |
| 2026-09-01 | 2.6931 | -0.14% |
| 2026-08-31 | 2.697 | +0.73% |
| 2026-08-28 | 2.6774 | +2.19% |
| 2026-08-27 | 2.6201 | +2.67% |
预测准确率统计
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