持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 71.3% 提升至 71.9%。新进了 2 只股票，包括晨光股份(5.4%)、泸州老窖(4.7%)；退出了 2 只股票，包括古井贡酒(5.2%)、五粮液(5.1%)。调仓方面，对 中国中免 加仓明显，持仓占比提升 2.88 个百分点；同时减持了 迈瑞医疗，占比下降 2.27 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 9.85% | 9.94% | -0.09% | 不变 | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.72% | 9.72% | 不变 | -4.67万股 (-8.1%) | ↑1 |
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中国中免
SH601888
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持续持有 | 8.54% | 5.66% | +2.88% | 不变 | ↑4 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 7.98% | 8.36% | -0.38% | -20.00万股 (-5.4%) | - |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 7.71% | 9.98% | -2.27% | -43.98万股 (-12.6%) | ↓4 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.43% | 5.69% | +0.74% | -53.00万股 (-7.9%) | - |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 5.94% | 5.50% | +0.44% | 不变 | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 5.66% | 6.13% | -0.47% | 不变 | ↓3 |
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晨光股份
SH603899
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新增 | 5.39% | - | - | 1500.00万股 | 新进第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 4.72% | - | - | 305.74万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
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不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第9 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性