基金详情
业绩比较基准
中国债券综合指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.41%
近3月
2.74%
近6月
1.28%
近1年
7.59%
近3年
10.59%
今年以来
1.26%
成立以来
10.59%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-06-27
真实净值
1.1521
真实涨跌
+0.5586%
上期净值 (2026-06-10): 1.1457
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 0.44% | 0.16 | 10.52 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.43% | 0.68 | 10.39 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.31% | 0.16 | 7.38 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.30% | 0.23 | 7.19 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 0.29% | 0.47 | 6.97 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.28% | 0.08 | 6.75 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.27% | 1.01 | 6.52 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 0.24% | 0.05 | 5.78 | 2025-12-31 |
| SH600301 | 华锡有色 | 0.22% | 0.14 | 5.37 | 2025-12-31 |
| SH688322 | 奥比中光 | 0.22% | 0.06 | 5.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1521 | -0.09% |
| 2026-06-10 | 1.1457 | -0.08% |
| 2026-06-09 | 1.1466 | +0.16% |
| 2026-06-08 | 1.1448 | -0.13% |
| 2026-06-05 | 1.1463 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.1478 | +0.08% |
| 2026-06-03 | 1.1469 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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民生加银添润债券C
vs
民生加银添润债券A
018617 - 018604
|
相似度 0.710
民生加银添润债券C
vs
民生加银鑫福混合A
018617 - 002518
|
相似度 0.310
民生加银添润债券C
vs
民生加银鑫福混合C
018617 - 007072
|
相似度 0.310
民生加银添润债券C
vs
民生加银鑫福混合E
018617 - 025064
|
相似度 0.310
民生加银添润债券C
vs
民生加银鹏程混合A
018617 - 004710
|
相似度 0.280
民生加银添润债券C
vs
民生加银鹏程混合C
018617 - 007749
|
相似度 0.280