基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)
收益率
近1月
0.36%
近3月
2.34%
近6月
3.19%
近1年
7.03%
近3年
18.22%
今年以来
4.27%
成立以来
18.22%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1822
真实涨跌
+0.1949%
上期净值 (2026-09-08): 1.1799
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 0.80% | 2.02 | 574.45 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.62% | 7.50 | 448.13 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.62% | 12.87 | 443.63 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.57% | 5.27 | 413.96 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.53% | 1.71 | 384.15 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.46% | 1.54 | 329.95 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.41% | 0.80 | 293.81 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.40% | 4.95 | 291.28 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.39% | 9.27 | 280.60 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.35% | 1.95 | 251.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1822 | +0.19% |
| 2026-09-08 | 1.1799 | +0.18% |
| 2026-09-07 | 1.1778 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.1777 | -0.09% |
| 2026-09-03 | 1.1788 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 1.1764 | -0.31% |
| 2026-09-01 | 1.18 | -0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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