基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)
收益率
近1月
-1.09%
近3月
0.85%
近6月
1.52%
近1年
7.41%
近3年
11.31%
今年以来
0.04%
成立以来
11.31%
数据截至：2026-03-20
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.1131
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.1131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 0.87% | 5.05 | 1432.60 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.77% | 5.64 | 1264.71 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.66% | 18.26 | 1091.04 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.61% | 12.81 | 1006.23 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.60% | 4.65 | 996.22 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.54% | 6.88 | 887.38 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.50% | 14.00 | 823.83 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.44% | 23.88 | 722.85 | 2025-12-31 |
| SH688123 | 聚辰股份 | 0.41% | 5.38 | 675.77 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.39% | 56.67 | 647.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实多益债券A
vs
嘉实双利债券A
020857 - 016797
|
相似度 0.573
嘉实多益债券A
vs
嘉实稳健增利6个月持有混合A
020857 - 018635
|
相似度 0.473
嘉实多益债券A
vs
嘉实稳健增利6个月持有混合C
020857 - 018636
|
相似度 0.473
嘉实多益债券A
vs
嘉实稳宏债券A
020857 - 003458
|
相似度 0.180
嘉实多益债券A
vs
嘉实稳宏债券C
020857 - 003459
|
相似度 0.180
嘉实多益债券A
vs
鹏华高端装备一年持有期混合A
020857 - 018611
|
相似度 0.166