基金详情
业绩比较基准
中证高端制造主题指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
4.92%
近3月
15.61%
近6月
24.91%
近1年
48.78%
近3年
63.06%
今年以来
7.12%
成立以来
63.06%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.712
真实涨跌
-0.7881%
上期净值 (2026-09-04): 1.7256
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.67% | 0.28 | 102.83 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 4.46% | 1.45 | 68.74 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.44% | 2.22 | 53.10 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 3.01% | 0.55 | 46.42 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 2.74% | 0.98 | 42.24 | 2025-12-31 |
| SH600075 | 新疆天业 | 2.47% | 7.71 | 38.16 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 2.45% | 2.34 | 37.86 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 2.42% | 1.36 | 37.36 | 2025-12-31 |
| SZ300893 | 松原安全 | 2.39% | 1.56 | 36.88 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 2.14% | 0.30 | 32.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.712 | -0.79% |
| 2026-09-04 | 1.7256 | -0.54% |
| 2026-09-03 | 1.7349 | +0.84% |
| 2026-09-02 | 1.7205 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 1.7442 | -0.23% |
| 2026-08-31 | 1.7482 | +0.07% |
| 2026-08-28 | 1.747 | +0.75% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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