持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.5% 降至 32.2%。新进了 7 只股票，包括宏创控股(3.4%)、九丰能源(2.7%)、新疆天业(2.5%) 等；退出了 7 只股票，包括亨通光电(2.7%)、三环集团(3.2%)、利安隆(3.8%) 等。调仓方面，对 双环传动 加仓明显，持仓占比提升 1.21 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.22 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 6.67% | 7.89% | -1.22% | 不变 | - |
|
双环传动
SZ002472
|
持续持有 | 4.46% | 3.25% | +1.21% | +0.52万股 (55.9%) | ↑4 |
|
宏创控股
SZ002379
|
新增 | 3.44% | - | - | 2.22万股 | 新进第3 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
持续持有 | 3.01% | 4.09% | -1.08% | -0.45万股 (-45.0%) | ↓2 |
|
九丰能源
SH605090
|
新增 | 2.74% | - | - | 0.98万股 | 新进第5 |
|
新疆天业
SH600075
|
新增 | 2.47% | - | - | 7.71万股 | 新进第6 |
|
赛轮轮胎
SH601058
|
新增 | 2.45% | - | - | 2.34万股 | 新进第7 |
|
神火股份
SZ000933
|
新增 | 2.42% | - | - | 1.36万股 | 新进第8 |
|
松原安全
SZ300893
|
新增 | 2.39% | - | - | 1.56万股 | 新进第9 |
|
恒立液压
SH601100
|
新增 | 2.14% | - | - | 0.30万股 | 新进第10 |
|
亨通光电
SH600487
|
不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第10 |
|
三环集团
SZ300408
|
不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第7 |
|
利安隆
SZ300596
|
不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第4 |
|
科达利
SZ002850
|
不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第9 |
|
中泰股份
SZ300435
|
不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第8 |
|
凌云股份
SH600480
|
不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第5 |
|
中鼎股份
SZ000887
|
不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性