持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
26
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 52.9% 提升至 83.9%。新进了 26 只股票，包括华润万象生活(3.6%)、思源电气(3.1%)、宁德时代(3.0%) 等；退出了 1 只股票，包括ST华通(6.3%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 2.31 个百分点；同时减持了 科伦博泰生物-B，占比下降 2.53 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 8.21% | 5.90% | +2.31% | -1.50万股 (-6.9%) | ↑3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.27% | 9.78% | -2.51% | -0.61万股 (-34.9%) | ↓1 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 6.85% | 4.70% | +2.15% | +1.87万股 (41.2%) | ↑3 |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 5.04% | 6.39% | -1.35% | -2.49万股 (-25.8%) | ↓2 |
|
京东健康
SZ06618
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持续持有 | 4.43% | 3.51% | +0.92% | +1.24万股 (19.8%) | ↑3 |
|
药明合联
SZ02268
|
持续持有 | 3.78% | 5.35% | -1.57% | -2.25万股 (-27.8%) | ↓1 |
|
华润万象生活
SZ01209
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新增 | 3.59% | - | - | 7.86万股 | 新进第7 |
|
思源电气
SZ002028
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新增 | 3.06% | - | - | 1.68万股 | 新进第8 |
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宁德时代
SZ300750
|
新增 | 3.03% | - | - | 0.70万股 | 新进第9 |
|
东鹏饮料
SH605499
|
持续持有 | 2.86% | 3.44% | -0.58% | -0.32万股 (-26.0%) | - |
|
药明生物
SZ02269
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新增 | 2.63% | - | - | 7.85万股 | 新进第11 |
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中际旭创
SZ300308
|
新增 | 2.37% | - | - | 0.33万股 | 新进第12 |
|
中国财险
SZ02328
|
新增 | 2.19% | - | - | 12.60万股 | 新进第13 |
|
翰森制药
SZ03692
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持续持有 | 2.15% | 3.47% | -1.32% | -5.80万股 (-50.9%) | ↓5 |
|
信达生物
SZ01801
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新增 | 1.95% | - | - | 2.40万股 | 新进第15 |
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映恩生物-B
SZ09606
|
新增 | 1.94% | - | - | 0.61万股 | 新进第16 |
|
中国平安
SH601318
|
新增 | 1.89% | - | - | 2.35万股 | 新进第17 |
|
宏桥控股
SZ002379
|
新增 | 1.73% | - | - | 6.14万股 | 新进第18 |
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沪电股份
SZ002463
|
新增 | 1.59% | - | - | 1.85万股 | 新进第19 |
|
悍高集团
SZ001221
|
新增 | 1.58% | - | - | 2.32万股 | 新进第20 |
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科伦博泰生物-B
SZ06990
|
持续持有 | 1.50% | 4.03% | -2.53% | -0.57万股 (-61.3%) | ↓14 |
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 1.48% | - | - | 2.99万股 | 新进第22 |
|
华测检测
SZ300012
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新增 | 1.47% | - | - | 9.23万股 | 新进第23 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 1.43% | - | - | 6.07万股 | 新进第24 |
|
春风动力
SH603129
|
新增 | 1.38% | - | - | 0.42万股 | 新进第25 |
|
百普赛斯
SZ301080
|
新增 | 1.32% | - | - | 2.07万股 | 新进第26 |
|
毛戈平
SZ01318
|
新增 | 1.20% | - | - | 1.38万股 | 新进第27 |
|
北方华创
SZ002371
|
新增 | 1.19% | - | - | 0.22万股 | 新进第28 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 1.09% | - | - | 0.72万股 | 新进第29 |
|
潮宏基
SZ002345
|
新增 | 0.90% | - | - | 6.09万股 | 新进第30 |
|
锦江酒店
SH600754
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新增 | 0.86% | - | - | 2.87万股 | 新进第31 |
|
森松国际
SZ02155
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新增 | 0.82% | - | - | 8.40万股 | 新进第32 |
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隆鑫通用
SH603766
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新增 | 0.71% | - | - | 3.72万股 | 新进第33 |
|
毕得医药
SH688073
|
新增 | 0.37% | - | - | 0.51万股 | 新进第34 |
|
峨眉山A
SZ000888
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新增 | 0.01% | - | - | 0.08万股 | 新进第35 |
|
ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 6.29% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性