基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
10.84%
近3月
15.72%
近6月
17.89%
近1年
39.51%
近3年
66.92%
今年以来
11.70%
成立以来
66.92%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.1715
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.1715
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601799 | 星宇股份 | 9.18% | 3.70 | 456.47 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 7.81% | 13.01 | 388.08 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 7.74% | 27.69 | 384.89 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 7.42% | 22.80 | 368.90 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 6.82% | 16.57 | 339.19 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 6.36% | 6.17 | 316.34 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 6.11% | 18.02 | 304.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.11% | 0.47 | 254.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.92% | 3.13 | 244.61 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.71% | 0.17 | 234.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.1715 | +0.20% |
预测准确率统计
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