基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
9.15%
近3月
13.02%
近6月
16.93%
近1年
35.56%
近3年
61.07%
今年以来
9.94%
成立以来
61.07%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4402
真实涨跌
-3.2449%
上期净值 (2026-08-31): 1.4885
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601799 | 星宇股份 | 9.18% | 3.70 | 456.47 | 2025-12-31 |
| SH605333 | 沪光股份 | 7.81% | 13.01 | 388.08 | 2025-12-31 |
| SH603997 | 继峰股份 | 7.74% | 27.69 | 384.89 | 2025-12-31 |
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 7.42% | 22.80 | 368.90 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 6.82% | 16.57 | 339.19 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 6.36% | 6.17 | 316.34 | 2025-12-31 |
| SH603279 | 景津装备 | 6.11% | 18.02 | 304.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.11% | 0.47 | 254.28 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.92% | 3.13 | 244.61 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.71% | 0.17 | 234.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4402 | -3.24% |
| 2026-08-31 | 1.4885 | +1.27% |
| 2026-08-28 | 1.4698 | -1.03% |
| 2026-08-27 | 1.4851 | +3.25% |
| 2026-08-26 | 1.4383 | +0.64% |
| 2026-08-25 | 1.4291 | +0.39% |
| 2026-08-24 | 1.4236 | -4.60% |
预测准确率统计
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