基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整的中证港股通50指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%
收益率
近1月
-6.16%
近3月
-4.28%
近6月
-5.17%
近1年
5.80%
近3年
36.33%
今年以来
-4.95%
成立以来
36.33%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2647
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-06): 1.2647
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 10.46% | 7.64 | 844.42 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.23% | 1.38 | 745.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 8.68% | 5.43 | 700.87 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.45% | 63.37 | 440.12 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.94% | 5.53 | 399.01 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.23% | 9.61 | 341.27 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.71% | 3.22 | 300.22 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.22% | 45.79 | 260.15 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.03% | 0.67 | 244.82 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.99% | 3.28 | 241.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏中证港股通50ETF发起式联接C
vs
港股通50ETF国泰
018722 - 159712
|
相似度 0.900
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
vs
港股通50ETF华夏
018722 - 159711
|
相似度 0.886
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
vs
港股通50ETF华泰柏瑞
018722 - 513550
|
相似度 0.884
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
vs
港股通50ETF南方
018722 - 159126
|
相似度 0.881
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
vs
恒生ETF华夏
018722 - 513660
|
相似度 0.820
华夏中证港股通50ETF发起式联接C
vs
恒指港股通ETF富国
018722 - 159365
|
相似度 0.780