基金详情
业绩比较基准
中证港股通50指数收益率(经估值汇率调整)
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3121
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.3121
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 11.01% | 8.04 | 888.86 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.72% | 1.45 | 784.49 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.14% | 5.72 | 737.76 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 5.74% | 66.70 | 463.28 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 5.20% | 5.82 | 420.01 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.45% | 10.12 | 359.23 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.91% | 3.39 | 316.02 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 3.39% | 48.20 | 273.84 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 3.19% | 0.70 | 257.71 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 3.15% | 3.45 | 254.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...