基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
3.42%
近3月
14.09%
近6月
29.80%
近1年
94.43%
近3年
91.36%
今年以来
16.91%
成立以来
91.36%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.8375
真实涨跌
-1.2946%
上期净值 (2026-09-03): 1.8616
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.28% | 3.78 | 1675.71 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.57% | 2.40 | 1366.58 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.76% | 31.82 | 1041.15 | 2026-03-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.38% | 12.80 | 972.42 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.94% | 1.77 | 711.01 | 2026-03-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.34% | 47.68 | 604.11 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.85% | 10.00 | 514.60 | 2026-03-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.68% | 16.30 | 483.78 | 2026-03-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.32% | 7.15 | 419.92 | 2026-03-31 |
| SZ300475 | 香农芯创 | 2.17% | 3.12 | 391.97 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8375 | -1.29% |
| 2026-09-03 | 1.8616 | +0.34% |
| 2026-09-02 | 1.8552 | -1.88% |
| 2026-09-01 | 1.8908 | -1.42% |
| 2026-08-31 | 1.918 | +0.12% |
| 2026-08-28 | 1.9157 | -0.70% |
| 2026-08-27 | 1.9292 | +2.21% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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