基金详情
业绩比较基准
40%MSCI China A+60%上证国债
收益率
近1月
0.21%
近3月
8.61%
近6月
12.34%
近1年
28.35%
近3年
22.15%
今年以来
2.52%
成立以来
388.10%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.41
真实涨跌
-1.0734%
上期净值 (2026-09-03): 3.447
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.32% | 39.48 | 17010.28 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.02% | 265.94 | 9166.95 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.93% | 14.75 | 8997.50 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.75% | 118.75 | 8677.11 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.56% | 428.29 | 6492.88 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 2.60% | 76.37 | 4738.76 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.50% | 12.45 | 4573.27 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.60% | 124.85 | 2916.49 | 2025-12-31 |
| SH600673 | 东阳光 | 1.59% | 129.52 | 2905.13 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.39% | 5.51 | 2529.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.41 | -1.07% |
| 2026-09-03 | 3.447 | +0.38% |
| 2026-09-02 | 3.434 | -1.75% |
| 2026-09-01 | 3.495 | -1.24% |
| 2026-08-31 | 3.539 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 3.537 | -0.59% |
| 2026-08-27 | 3.558 | +1.92% |
预测准确率统计
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