持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.8% 降至 59.7%。新进了 4 只股票，包括美的集团(5.7%)、中国人寿(5.4%)、南方航空(5.2%) 等；退出了 4 只股票，包括云铝股份(6.0%)、紫金矿业(5.2%)、天山铝业(6.3%) 等。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
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持续持有 | 7.15% | 6.84% | +0.31% | -0.05万股 (-1.7%) | ↑2 |
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中国船舶
SH600150
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持续持有 | 7.04% | 6.69% | +0.35% | +0.68万股 (22.8%) | ↑2 |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 6.92% | 6.87% | +0.05% | -0.22万股 (-1.6%) | ↓1 |
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中国银河
SH601881
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持续持有 | 6.79% | 7.14% | -0.35% | +1.28万股 (20.7%) | ↓3 |
|
美的集团
SZ000333
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新增 | 5.74% | - | - | 1.27万股 | 新进第5 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 5.45% | 5.27% | +0.18% | +0.26万股 (7.0%) | ↑2 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 5.40% | - | - | 2.05万股 | 新进第7 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 5.19% | - | - | 11.21万股 | 新进第8 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 5.12% | 5.01% | +0.11% | +0.50万股 (19.4%) | ↑1 |
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东吴证券
SH601555
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新增 | 4.94% | - | - | 9.43万股 | 新进第10 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 6.03% | - | - | 原第6 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 5.24% | - | - | 原第9 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 6.33% | - | - | 原第5 |
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中国铝业
SH601600
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不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性