持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 42.3% 降至 37.3%。新进了 4 只股票，包括格林美(3.5%)、中矿资源(2.5%)、华鲁恒升(2.1%) 等；退出了 4 只股票，包括华友钴业(3.4%)、中芯国际(2.2%)、华虹半导体(2.7%) 等。调仓方面，对 万华化学 加仓明显，持仓占比提升 0.51 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.45 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.37% | 9.82% | -1.45% | -0.02万股 (-3.8%) | - |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 7.96% | 8.09% | -0.13% | 不变 | - |
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 4.87% | 4.36% | +0.51% | 不变 | - |
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格林美
SZ002340
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新增 | 3.51% | - | - | 9.40万股 | 新进第4 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 2.49% | - | - | 0.71万股 | 新进第5 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.14% | - | - | 1.52万股 | 新进第6 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 2.08% | 2.77% | -0.69% | -0.05万股 (-19.2%) | ↓1 |
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中国巨石
SH600176
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新增 | 2.06% | - | - | 2.70万股 | 新进第8 |
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沪硅产业
SH688126
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持续持有 | 1.96% | 2.41% | -0.45% | 不变 | ↓1 |
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西部超导
SH688122
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持续持有 | 1.90% | 2.30% | -0.40% | -0.20万股 (-26.0%) | ↓1 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第5 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 2.18% | - | - | 原第10 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第7 |
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隆基绿能
SH601012
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性