基金详情
业绩比较基准
(中证800指数收益率*90%+人民币计价的恒生指数收益率*10%)*X+中债-综合全价(总值)指数收益率*(1-X)
收益率
近1月
1.94%
近3月
7.16%
近6月
8.25%
近1年
23.98%
近3年
26.55%
今年以来
2.67%
成立以来
26.55%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2095
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.2095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.34% | 0.14 | 191.54 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.91% | 0.24 | 129.41 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.63% | 6.72 | 90.18 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.48% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 0.44% | 2.40 | 62.54 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 0.42% | 0.50 | 60.48 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.41% | 4.30 | 57.91 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.39% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ300570 | 太辰光 | 0.36% | 0.44 | 50.84 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.31% | 0.78 | 43.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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