持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
3
持续持有
7
新增持仓
23
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 10.0% 降至 8.9%。新进了 7 只股票，包括华峰化学(1.1%)、中国海油(1.1%)、恒瑞医药(1.1%) 等；退出了 23 只股票，包括中国核电(0.6%)、兴业银行(0.3%)、国联民生(0.3%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.65 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华峰化学
SZ002064
|
新增 | 1.13% | - | - | 13.00万股 | 新进第1 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 1.07% | - | - | 4.30万股 | 新进第2 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
新增 | 1.06% | - | - | 1.55万股 | 新进第3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 0.97% | - | - | 0.07万股 | 新进第4 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 0.93% | 0.28% | +0.65% | +1.96万股 (145.2%) | ↑13 |
|
洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 0.83% | 0.58% | +0.25% | -0.97万股 (-14.9%) | ↓1 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.81% | - | - | 0.21万股 | 新进第7 |
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特变电工
SH600089
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新增 | 0.71% | - | - | 4.19万股 | 新进第8 |
|
赤峰黄金
SH600988
|
新增 | 0.71% | - | - | 2.52万股 | 新进第9 |
|
云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 0.66% | 0.68% | -0.02% | -0.65万股 (-16.2%) | ↓8 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第6 |
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兴业银行
SH601166
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第16 |
|
国联民生
SH601456
|
不在前10 | - | 0.33% | - | - | 原第13 |
|
芭田股份
SZ002170
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第25 |
|
航发控制
SZ000738
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第8 |
|
广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第23 |
|
中国人保
SH601319
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第10 |
|
华鑫股份
SH600621
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第7 |
|
中国银行
SH601988
|
不在前10 | - | 0.12% | - | - | 原第26 |
|
北化股份
SZ002246
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第1 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第19 |
|
亚钾国际
SZ000893
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第15 |
|
华能国际
SH600011
|
不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第24 |
|
宝钛股份
SH600456
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第22 |
|
中国联通
SH600050
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第21 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第12 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第4 |
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盛达资源
SZ000603
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第9 |
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华泰证券
SH601688
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第20 |
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长江传媒
SH600757
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第17 |
|
指南针
SZ300803
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第11 |
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信达证券
SH601059
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不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第3 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性