持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 8.9% 降至 4.2%。新进了 9 只股票，包括新华保险(0.5%)、有方科技(0.4%)、兴业证券(0.4%) 等；退出了 9 只股票，包括华峰化学(1.1%)、宁德时代(0.8%)、云铝股份(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 0.69% | 1.06% | -0.37% | +0.54万股 (34.8%) | ↑2 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 0.48% | - | - | 1.24万股 | 新进第2 |
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有方科技
SH688159
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新增 | 0.43% | - | - | 1.60万股 | 新进第3 |
|
兴业证券
SH601377
|
新增 | 0.42% | - | - | 10.40万股 | 新进第4 |
|
中国太保
SH601601
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新增 | 0.40% | - | - | 1.73万股 | 新进第5 |
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恒力石化
SH600346
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新增 | 0.39% | - | - | 3.11万股 | 新进第6 |
|
巨人网络
SZ002558
|
新增 | 0.37% | - | - | 1.54万股 | 新进第7 |
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 0.35% | - | - | 3.95万股 | 新进第8 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.35% | - | - | 0.83万股 | 新进第9 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 0.32% | - | - | 4.80万股 | 新进第10 |
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华峰化学
SZ002064
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第1 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第7 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第10 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第5 |
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中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第2 |
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洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第6 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第4 |
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特变电工
SH600089
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第8 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性