基金详情
业绩比较基准
中证港股通综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
-2.99%
近3月
0.58%
近6月
1.61%
近1年
14.13%
近3年
34.04%
今年以来
0.42%
成立以来
34.04%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0775
真实涨跌
+1.2212%
上期净值 (2026-09-03): 1.0645
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.15% | 1.01 | 546.44 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.17% | 3.73 | 481.09 | 2025-12-31 |
| SZ00005 | 汇丰控股 | 5.80% | 3.52 | 389.15 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 3.89% | 37.60 | 261.16 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 2.46% | 2.80 | 164.77 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 2.15% | 7.50 | 144.29 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 1.92% | 31.90 | 128.50 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 1.63% | 3.40 | 109.51 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 1.53% | 2.90 | 102.94 | 2025-12-31 |
| SZ01288 | 农业银行 | 1.51% | 19.40 | 101.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0775 | +1.22% |
| 2026-09-03 | 1.0645 | -0.07% |
| 2026-09-02 | 1.0652 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.0669 | -0.60% |
| 2026-08-31 | 1.0733 | -0.21% |
| 2026-08-28 | 1.0756 | +0.12% |
| 2026-08-27 | 1.0743 | -0.05% |
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