持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 34.7% 提升至 36.2%。新进了 4 只股票，包括中国平安(2.5%)、中国海洋石油(2.1%)、紫金矿业(1.6%) 等；退出了 4 只股票，包括香港交易所(1.5%)、百济神州(1.7%)、泡泡玛特(1.4%) 等。调仓方面，对 汇丰控股 加仓明显，持仓占比提升 1.34 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 1.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.15% | 8.53% | -0.38% | -1.06万股 (-51.2%) | ↑1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 7.17% | 8.78% | -1.61% | -4.25万股 (-53.3%) | ↓1 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
持续持有 | 5.80% | 4.46% | +1.34% | -3.04万股 (-46.3%) | - |
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 3.89% | 2.57% | +1.32% | -17.60万股 (-31.9%) | - |
|
中国平安
SZ02318
|
新增 | 2.46% | - | - | 2.80万股 | 新进第5 |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
新增 | 2.15% | - | - | 7.50万股 | 新进第6 |
|
中国银行
SZ03988
|
持续持有 | 1.92% | 1.91% | +0.01% | -40.30万股 (-55.8%) | ↓1 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
新增 | 1.63% | - | - | 3.40万股 | 新进第8 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
持续持有 | 1.53% | 2.17% | -0.64% | -3.58万股 (-55.2%) | ↓4 |
|
农业银行
SZ01288
|
新增 | 1.51% | - | - | 19.40万股 | 新进第10 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 1.48% | - | - | 原第9 |
|
百济神州
SZ06160
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第7 |
|
泡泡玛特
SZ09992
|
不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第10 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性