基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*90%+中证红利低波动指数收益率*8%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*2%
收益率
近1月
0.18%
近3月
0.78%
近6月
1.21%
近1年
3.67%
近3年
7.08%
今年以来
0.78%
成立以来
7.08%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-05-06
今天净值
1.0696
今天涨跌
+0.0655%
上期净值 (2026-04-30): 1.0689
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601117 | 中国化学 | 0.46% | 8.20 | 61.75 | 2025-12-31 |
| SZ03328 | 交通银行 | 0.28% | 6.30 | 36.70 | 2025-12-31 |
| SZ01988 | 民生银行 | 0.24% | 8.90 | 31.59 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.18% | 4.20 | 23.86 | 2025-12-31 |
| SZ01209 | 华润万象生活 | 0.15% | 0.50 | 19.39 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.13% | 2.40 | 16.67 | 2025-12-31 |
| SH600197 | 伊力特 | 0.11% | 1.01 | 13.98 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 0.11% | 0.50 | 14.73 | 2025-12-31 |
| SZ01055 | 中国南方航空股份 | 0.10% | 2.60 | 13.67 | 2025-12-31 |
| SH600502 | 安徽建工 | 0.10% | 2.89 | 13.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0696 | +0.07% |
| 2026-04-30 | 1.0689 | -0.04% |
| 2026-04-29 | 1.0693 | +0.12% |
| 2026-04-28 | 1.068 | -0.01% |
| 2026-04-27 | 1.0681 | -0.04% |
| 2026-04-24 | 1.0685 | -0.06% |
| 2026-04-23 | 1.0691 | -0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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