持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 12.3% 提升至 13.7%。新进了 5 只股票，包括新集能源(1.2%)、浙江龙盛(1.1%)、中远海特(1.1%) 等；退出了 5 只股票，包括华峰化学(0.8%)、航发动力(0.8%)、国投电力(1.0%) 等。调仓方面，对 浙江鼎力 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 海康威视，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国建筑
SH601668
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持续持有 | 2.02% | 1.64% | +0.38% | +4.51万股 (24.9%) | ↑1 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 1.65% | 2.19% | -0.54% | -1.01万股 (-24.1%) | ↓1 |
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浙江鼎力
SH603338
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持续持有 | 1.47% | 0.89% | +0.58% | +0.49万股 (49.0%) | ↑5 |
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安井食品
SH603345
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持续持有 | 1.46% | 1.38% | +0.08% | -0.12万股 (-10.2%) | - |
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广信股份
SH603599
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持续持有 | 1.44% | 1.42% | +0.02% | 不变 | ↓2 |
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新集能源
SH601918
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新增 | 1.22% | - | - | 10.60万股 | 新进第6 |
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浙江龙盛
SH600352
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新增 | 1.14% | - | - | 6.15万股 | 新进第7 |
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中远海特
SH600428
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新增 | 1.10% | - | - | 8.92万股 | 新进第8 |
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中集车辆
SZ301039
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新增 | 1.09% | - | - | 6.86万股 | 新进第10 |
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川投能源
SH600674
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新增 | 1.09% | - | - | 4.52万股 | 新进第9 |
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华峰化学
SZ002064
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第9 |
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航发动力
SH600893
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不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第10 |
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国投电力
SH600886
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第7 |
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福能股份
SH600483
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不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第5 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性