基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.45%
近3月
1.88%
近6月
2.11%
近1年
4.88%
近3年
8.23%
今年以来
1.35%
成立以来
8.23%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.362
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-31): 1.362
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603456 | 九洲药业 | 1.09% | 236.16 | 4227.22 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 0.92% | 222.61 | 3592.93 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.53% | 84.72 | 2061.24 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.53% | 78.61 | 2050.93 | 2025-12-31 |
| SH601216 | 君正集团 | 0.51% | 413.77 | 1994.37 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 0.50% | 44.63 | 1950.73 | 2025-12-31 |
| SZ300363 | 博腾股份 | 0.42% | 70.77 | 1644.69 | 2025-12-31 |
| SH600004 | 白云机场 | 0.39% | 162.14 | 1533.84 | 2025-12-31 |
| SH603187 | 海容冷链 | 0.38% | 94.74 | 1486.47 | 2025-12-31 |
| SH688084 | 晶品特装 | 0.38% | 17.85 | 1477.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.362 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.362 | +0.00% |
| 2026-08-28 | 1.362 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.362 | +0.15% |
| 2026-08-26 | 1.36 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.36 | +0.00% |
| 2026-08-24 | 1.36 | -0.15% |
预测准确率统计
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