持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
5
持续持有
5
新增持仓
15
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.4% 降至 42.5%。新进了 5 只股票，包括工商银行(6.8%)、贵州茅台(6.2%)、山东高速(3.3%) 等；退出了 15 只股票，包括中国国航(4.3%)、双汇发展(3.5%)、太阳纸业(2.1%) 等。调仓方面，对 京沪高铁 加仓明显，持仓占比提升 1.55 个百分点；同时减持了 伊利股份，占比下降 1.26 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
工商银行
SH601398
|
新增 | 6.82% | - | - | 15.19万股 | 新进第1 |
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贵州茅台
SH600519
|
新增 | 6.22% | - | - | 0.07万股 | 新进第2 |
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京沪高铁
SH601816
|
持续持有 | 4.55% | 3.00% | +1.55% | +7.36万股 (104.2%) | ↑7 |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 4.03% | 5.29% | -1.26% | -0.17万股 (-6.6%) | ↓2 |
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温氏股份
SZ300498
|
持续持有 | 3.97% | 4.19% | -0.22% | +0.15万股 (4.5%) | - |
|
大秦铁路
SH601006
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持续持有 | 3.92% | 4.72% | -0.80% | +1.13万股 (11.7%) | ↓3 |
|
海天味业
SH603288
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持续持有 | 3.67% | 2.93% | +0.74% | +0.51万股 (50.0%) | ↑4 |
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山东高速
SH600350
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新增 | 3.28% | - | - | 6.19万股 | 新进第8 |
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四川成渝
SH601107
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新增 | 3.04% | - | - | 8.89万股 | 新进第9 |
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宁沪高速
SH600377
|
新增 | 3.00% | - | - | 3.88万股 | 新进第10 |
|
中国国航
SH601111
|
不在前10 | - | 4.35% | - | - | 原第4 |
|
双汇发展
SZ000895
|
不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第6 |
|
太阳纸业
SZ002078
|
不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第15 |
|
中国东航
SH600115
|
不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第8 |
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顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第19 |
|
牧原股份
SZ002714
|
不在前10 | - | 6.36% | - | - | 原第1 |
|
赤峰黄金
SZ06693
|
不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第17 |
|
中谷物流
SH603565
|
不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第7 |
|
巨星农牧
SH603477
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第20 |
|
唐山港
SH601000
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第16 |
|
德康农牧
SZ02419
|
不在前10 | - | 1.87% | - | - | 原第18 |
|
晨光股份
SH603899
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第13 |
|
青岛啤酒
SH600600
|
不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第14 |
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海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第12 |
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赤峰黄金
SH600988
|
不在前10 | - | 3.14% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性