持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
13
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 3.4% 提升至 3.8%。新进了 13 只股票，包括宁德时代(0.3%)、山东高速(0.3%)、上海沿浦(0.2%) 等；退出了 3 只股票，包括山东黄金(0.3%)、睿创微纳(0.3%)、东山精密(0.3%)。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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新增 | 0.33% | - | - | 0.37万股 | 新进第1 |
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宏创控股
SZ002379
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持续持有 | 0.26% | 0.26% | 不变 | -0.63万股 (-12.4%) | ↑5 |
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山东高速
SH600350
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新增 | 0.26% | - | - | 11.19万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 0.25% | 0.29% | -0.04% | -0.32万股 (-9.6%) | - |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 0.25% | 0.17% | +0.08% | +0.82万股 (49.7%) | ↑6 |
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上海沿浦
SH605128
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新增 | 0.24% | - | - | 2.70万股 | 新进第6 |
|
中国石油股份
SZ00857
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新增 | 0.23% | - | - | 12.40万股 | 新进第7 |
|
邮储银行
SZ01658
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新增 | 0.22% | - | - | 19.10万股 | 新进第8 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 0.19% | - | - | 1.80万股 | 新进第10 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 0.19% | - | - | 1.28万股 | 新进第9 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 0.18% | - | - | 0.14万股 | 新进第11 |
|
世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 0.17% | 0.42% | -0.25% | -2.82万股 (-40.5%) | ↓10 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 0.13% | 0.28% | -0.15% | -2.70万股 (-50.0%) | ↓8 |
|
中国太保
SZ02601
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持续持有 | 0.13% | 0.14% | -0.01% | 不变 | ↓1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.13% | 0.26% | -0.13% | -0.14万股 (-25.9%) | ↓5 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 0.10% | - | - | 0.32万股 | 新进第19 |
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招商银行
SH600036
|
新增 | 0.10% | - | - | 0.98万股 | 新进第17 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 0.10% | - | - | 0.03万股 | 新进第18 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 0.10% | - | - | 0.60万股 | 新进第16 |
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山东黄金
SZ01787
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持续持有 | 0.09% | 0.43% | -0.34% | -3.10万股 (-71.3%) | ↓19 |
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湖南黄金
SZ002155
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持续持有 | 0.09% | 0.29% | -0.20% | -2.59万股 (-58.7%) | ↓18 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 0.01% | - | - | 0.22万股 | 新进第22 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第7 |
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睿创微纳
SH688002
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不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第5 |
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东山精密
SZ002384
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性