基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
4.20%
近3月
4.18%
近6月
6.87%
近1年
18.04%
近3年
25.41%
今年以来
4.95%
成立以来
25.41%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1753
真实涨跌
-0.9356%
上期净值 (2026-09-04): 1.1864
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600057 | 厦门象屿 | 2.16% | 26.21 | 223.31 | 2025-12-31 |
| SH600282 | 南钢股份 | 2.02% | 39.73 | 208.98 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.02% | 20.94 | 208.35 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.92% | 19.59 | 197.86 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 1.90% | 8.50 | 196.69 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 1.88% | 22.56 | 194.69 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.80% | 18.47 | 186.36 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.75% | 4.46 | 180.63 | 2025-12-31 |
| SH601019 | 山东出版 | 1.70% | 20.35 | 175.82 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 1.26% | 32.20 | 129.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1753 | -0.94% |
| 2026-09-04 | 1.1864 | +0.52% |
| 2026-09-03 | 1.1803 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.1809 | -1.16% |
| 2026-09-01 | 1.1947 | +0.65% |
| 2026-08-31 | 1.187 | +0.45% |
| 2026-08-28 | 1.1817 | +0.31% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中欧国企红利混合A
vs
中欧国企红利混合C
019015 - 019016
|
相似度 0.769
中欧国企红利混合A
vs
汇泉智享量化选股混合A
019015 - 020922
|
相似度 0.216
中欧国企红利混合A
vs
汇泉智享量化选股混合C
019015 - 020923
|
相似度 0.216
中欧国企红利混合A
vs
光大一带一路混合A
019015 - 001463
|
相似度 0.168
中欧国企红利混合A
vs
光大一带一路混合C
019015 - 019181
|
相似度 0.168
中欧国企红利混合A
vs
泓德红利优选混合(LOF)C
019015 - 022520
|
相似度 0.154