基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.17%
近3月
1.36%
近6月
1.52%
近1年
3.62%
近3年
12.58%
今年以来
0.87%
成立以来
12.58%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1211
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1211
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 0.37% | 23.93 | 564.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.25% | 4.84 | 378.25 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.24% | 13.72 | 357.95 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 0.19% | 18.52 | 291.69 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.18% | 9.66 | 271.35 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 0.17% | 11.29 | 248.61 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.16% | 15.25 | 245.53 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.16% | 33.94 | 243.35 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.15% | 27.01 | 233.10 | 2025-12-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 0.15% | 11.27 | 230.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1211 | -0.04% |
| 2026-04-02 | 1.1215 | -0.07% |
| 2026-04-01 | 1.1223 | +0.09% |
| 2026-03-31 | 1.1213 | -0.03% |
| 2026-03-30 | 1.1216 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.1213 | +0.06% |
| 2026-03-26 | 1.1206 | -0.07% |
预测准确率统计
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海富通添利收益一年持有期债券A
vs
海富通添利收益一年持有期债券C
019038 - 019039
|
相似度 0.706
海富通添利收益一年持有期债券A
vs
海富通稳固收益债券C
019038 - 519030
|
相似度 0.270
海富通添利收益一年持有期债券A
vs
海富通稳固收益债券A
019038 - 018042
|
相似度 0.266
海富通添利收益一年持有期债券A
vs
海富通添合收益债券A
019038 - 024115
|
相似度 0.244
海富通添利收益一年持有期债券A
vs
海富通添合收益债券C
019038 - 024116
|
相似度 0.244
海富通添利收益一年持有期债券A
vs
联博汇利债券A
019038 - 023087
|
相似度 0.174