持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 1.8% 提升至 2.0%。新进了 5 只股票，包括海尔智家(0.2%)、株冶集团(0.2%)、兴蓉环境(0.2%) 等；退出了 6 只股票，包括徐工机械(0.1%)、中国移动(0.1%)、中国移动(0.1%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 0.37% | 0.26% | +0.11% | +8.44万股 (54.5%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.25% | 0.24% | +0.01% | +0.45万股 (10.3%) | - |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 0.24% | - | - | 13.72万股 | 新进第3 |
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太阳纸业
SZ002078
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持续持有 | 0.19% | 0.15% | +0.04% | +4.42万股 (31.3%) | ↑3 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 0.18% | 0.15% | +0.03% | +2.24万股 (30.2%) | ↑1 |
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广发证券
SZ000776
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持续持有 | 0.17% | 0.23% | -0.06% | -2.17万股 (-16.1%) | ↓3 |
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株冶集团
SH600961
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新增 | 0.16% | - | - | 15.25万股 | 新进第7 |
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兴蓉环境
SZ000598
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新增 | 0.16% | - | - | 33.94万股 | 新进第8 |
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华峰铝业
SH601702
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新增 | 0.15% | - | - | 11.27万股 | 新进第10 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 0.15% | - | - | 27.01万股 | 新进第9 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第8 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 0.06% | - | - | 原第11 |
|
中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第10 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 0.15% | - | - | 原第5 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第4 |
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杭州银行
SH600926
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不在前10 | - | 0.14% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性