基金详情
业绩比较基准
中证软件服务指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-6.70%
近3月
0.53%
近6月
-5.44%
近1年
-4.60%
近3年
3.50%
今年以来
-5.18%
成立以来
3.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8447
真实涨跌
-0.8102%
上期净值 (2026-09-04): 0.8516
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002230 | 科大讯飞 | 12.56% | 65.57 | 3297.47 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 7.69% | 6.57 | 2018.30 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 7.49% | 6.10 | 1964.98 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 5.07% | 10.18 | 1332.91 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.93% | 42.98 | 1295.88 | 2025-12-31 |
| SZ002261 | 拓维信息 | 4.50% | 35.74 | 1182.96 | 2025-12-31 |
| SZ300339 | 润和软件 | 4.26% | 22.59 | 1118.25 | 2025-12-31 |
| SH601360 | 三六零 | 4.22% | 99.28 | 1108.91 | 2025-12-31 |
| SZ301236 | 软通动力 | 3.42% | 18.97 | 897.52 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.14% | 7.16 | 824.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.8447 | -0.81% |
| 2026-09-04 | 0.8516 | +1.01% |
| 2026-09-03 | 0.8431 | -0.15% |
| 2026-09-02 | 0.8444 | -2.44% |
| 2026-09-01 | 0.8655 | +0.23% |
| 2026-08-31 | 0.8635 | +1.30% |
| 2026-08-28 | 0.8524 | +0.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达软件ETF联接C
vs
天弘中证软件服务ETF发起联接C
019062 - 021536
|
相似度 0.912
易方达软件ETF联接C
vs
博时中证软件服务指数发起式A
019062 - 019503
|
相似度 0.911
易方达软件ETF联接C
vs
博时中证软件服务指数发起式C
019062 - 019504
|
相似度 0.911
易方达软件ETF联接C
vs
软件ETF万家
019062 - 560360
|
相似度 0.894
易方达软件ETF联接C
vs
软件ETF易方达
019062 - 562930
|
相似度 0.891
易方达软件ETF联接C
vs
软件ETF嘉实
019062 - 159852
|
相似度 0.889