持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 39.3% 提升至 47.7%。新进了 7 只股票，包括中国东航(6.0%)、南方航空(5.4%)、安琪酵母(5.3%) 等；退出了 7 只股票，包括歌尔股份(2.9%)、紫金矿业(3.2%)、长城汽车(2.9%) 等。调仓方面，对 中联重科 加仓明显，持仓占比提升 2.34 个百分点；同时减持了 徐工机械，占比下降 2.25 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中联重科
SZ000157
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持续持有 | 6.48% | 4.14% | +2.34% | +33.36万股 (33.2%) | ↑3 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 5.99% | - | - | 177.69万股 | 新进第2 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 5.38% | - | - | 119.60万股 | 新进第3 |
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安琪酵母
SH600298
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新增 | 5.30% | - | - | 21.56万股 | 新进第4 |
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三一重工
SH600031
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持续持有 | 5.12% | 5.21% | -0.09% | -0.43万股 (-1.0%) | ↓3 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 4.68% | - | - | 88.93万股 | 新进第6 |
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吉祥航空
SH603885
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新增 | 3.99% | - | - | 47.76万股 | 新进第7 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 3.78% | - | - | 8.78万股 | 新进第8 |
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太阳纸业
SZ002078
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新增 | 3.52% | - | - | 39.80万股 | 新进第9 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.43% | 5.68% | -2.25% | -43.20万股 (-45.0%) | ↓9 |
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歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第8 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第7 |
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长城汽车
SH601633
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不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 3.79% | - | - | 原第6 |
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招商轮船
SH601872
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第3 |
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华夏航空
SZ002928
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不在前10 | - | 3.86% | - | - | 原第5 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性