持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
8
持续持有
2
新增持仓
14
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 20.0% 降至 14.5%。新进了 2 只股票，包括腾讯控股(1.2%)、建发股份(1.0%)；退出了 14 只股票，包括中煤能源(0.1%)、齐鲁银行(0.4%)、中国中铁(0.1%) 等。调仓方面，对 海尔智家 加仓明显，持仓占比提升 1.22 个百分点；同时减持了 宁波银行，占比下降 2.07 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏银行
SH600919
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持续持有 | 2.29% | 1.85% | +0.44% | +1.55万股 (15.6%) | ↑3 |
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宁波银行
SZ002142
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持续持有 | 1.88% | 3.95% | -2.07% | -4.51万股 (-57.1%) | ↓1 |
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成都银行
SH601838
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持续持有 | 1.77% | 0.73% | +1.04% | +3.14万股 (123.1%) | ↑8 |
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长沙银行
SH601577
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持续持有 | 1.62% | 1.23% | +0.39% | +2.10万股 (29.5%) | ↑4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.35% | 2.30% | -0.95% | -3.70万股 (-55.2%) | ↓3 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.32% | 0.10% | +1.22% | +3.18万股 (1514.3%) | ↑12 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 1.17% | - | - | 0.15万股 | 新进第7 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 1.14% | 1.24% | -0.10% | 不变 | ↓1 |
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建发股份
SH600153
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新增 | 0.99% | - | - | 6.15万股 | 新进第9 |
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新集能源
SH601918
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持续持有 | 0.97% | 1.72% | -0.75% | -7.53万股 (-51.6%) | ↓5 |
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中煤能源
SZ01898
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不在前10 | - | 0.10% | - | - | 原第17 |
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齐鲁银行
SH601665
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第12 |
|
中国中铁
SZ00390
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不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第20 |
|
兖矿能源
SZ01171
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第6 |
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爱玛科技
SH603529
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第16 |
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新城发展
SZ01030
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不在前10 | - | 0.22% | - | - | 原第14 |
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九丰能源
SH605090
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不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第9 |
|
格力电器
SZ000651
|
不在前10 | - | 0.07% | - | - | 原第21 |
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珍酒李渡
SZ06979
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第22 |
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中国建材
SZ03323
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不在前10 | - | 0.20% | - | - | 原第15 |
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阜丰集团
SZ00546
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第19 |
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梅花生物
SH600873
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不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第13 |
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东方雨虹
SZ002271
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第3 |
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中曼石油
SH603619
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不在前10 | - | 0.78% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性