基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-3.14%
近3月
2.84%
近6月
3.25%
近1年
22.69%
近3年
45.38%
今年以来
-2.42%
成立以来
45.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4262
真实涨跌
+0.1334%
上期净值 (2026-08-28): 1.4243
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 1.95% | 0.06 | 81.33 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.97% | 0.07 | 40.31 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 0.69% | 0.40 | 28.67 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.66% | 0.80 | 27.58 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.66% | 0.02 | 27.54 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 0.65% | 0.70 | 27.11 | 2025-12-31 |
| SH600372 | 中航机载 | 0.63% | 1.95 | 26.17 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.56% | 0.42 | 23.58 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.40% | 0.13 | 16.77 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.39% | 1.20 | 16.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.4262 | +0.13% |
| 2026-08-28 | 1.4243 | -0.82% |
| 2026-08-27 | 1.4361 | +1.71% |
| 2026-08-26 | 1.4119 | +0.87% |
| 2026-08-25 | 1.3997 | -0.23% |
| 2026-08-24 | 1.4029 | -2.15% |
| 2026-08-21 | 1.4337 | +0.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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