持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
8
持续持有
2
新增持仓
41
退出前10
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 44.4% 降至 20.8%。新进了 2 只股票，包括潍柴动力(2.0%)、贵州茅台(1.6%)；退出了 41 只股票，包括极米科技(0.4%)、利柏特(0.4%)、珂玛科技(0.7%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 1.31 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 2.55% | 2.09% | +0.46% | +0.66万股 (38.4%) | ↑1 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 2.50% | 1.88% | +0.62% | +0.16万股 (34.0%) | ↑2 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.37% | 2.02% | +0.35% | +0.67万股 (24.6%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 2.19% | 0.88% | +1.31% | +0.48万股 (165.5%) | ↑17 |
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中国重汽
SZ000951
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持续持有 | 2.02% | 1.10% | +0.92% | +1.18万股 (32.3%) | ↑8 |
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长川科技
SZ300604
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持续持有 | 2.01% | 1.04% | +0.97% | +0.30万股 (51.7%) | ↑9 |
|
云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 1.99% | 0.92% | +1.07% | +1.82万股 (115.2%) | ↑12 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 1.97% | - | - | 4.32万股 | 新进第8 |
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贵州茅台
SH600519
|
新增 | 1.64% | - | - | 0.06万股 | 新进第9 |
|
三一重工
SH600031
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持续持有 | 1.59% | 1.60% | -0.01% | +0.14万股 (3.3%) | ↓4 |
|
极米科技
SH688696
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不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第46 |
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利柏特
SH605167
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第47 |
|
珂玛科技
SZ301611
|
不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第30 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第14 |
|
大中矿业
SZ001203
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第35 |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第48 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第11 |
|
南亚新材
SH688519
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第44 |
|
盛新锂能
SZ002240
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第32 |
|
芯源微
SH688037
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第29 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第1 |
|
科博达
SH603786
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第18 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第40 |
|
中际旭创
SZ300308
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第43 |
|
厦钨新能
SH688778
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第33 |
|
藏格矿业
SZ000408
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第34 |
|
广发证券
SZ000776
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第9 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第5 |
|
生益科技
SH600183
|
不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第24 |
|
爱柯迪
SH600933
|
不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第42 |
|
阿特斯
SH688472
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第16 |
|
寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第8 |
|
联赢激光
SH688518
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第23 |
|
奥特维
SH688516
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第38 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第45 |
|
芯碁微装
SH688630
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不在前10 | - | 1.26% | - | - | 原第12 |
|
鲁西化工
SZ000830
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第36 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第28 |
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宏桥控股
SZ002379
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不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第31 |
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盐津铺子
SZ002847
|
不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第10 |
|
天山铝业
SZ002532
|
不在前10 | - | 0.91% | - | - | 原第20 |
|
银轮股份
SZ002126
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第27 |
|
立高食品
SZ300973
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第39 |
|
招商银行
SH600036
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第17 |
|
伊戈尔
SZ002922
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第26 |
|
华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第7 |
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中孚实业
SH600595
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不在前10 | - | 0.88% | - | - | 原第22 |
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华锡有色
SH600301
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第41 |
|
兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第25 |
|
兴发集团
SH600141
|
不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第37 |
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鼎通科技
SH688668
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不在前10 | - | 0.21% | - | - | 原第49 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性