持仓变动分析
对比报告期：2024-03-31 vs 2023-12-31
4
持续持有
6
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-03-31)相比上季度(2023-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 32.0% 降至 25.4%。新进了 6 只股票，包括中国海洋石油(3.2%)、中国财险(2.4%)、微软(2.2%) 等；退出了 3 只股票，包括药明生物(2.1%)、华润万象生活(3.2%)、药明合联(3.4%)。调仓方面，减持了 泸州老窖，持仓占比下降 4.23 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.76% | 7.50% | -3.74% | -0.42万股 (-62.7%) | - |
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扬农化工
SH600486
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持续持有 | 3.35% | 3.48% | -0.13% | -1.10万股 (-12.9%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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新增 | 3.16% | - | - | 21.80万股 | 新进第3 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 2.73% | 6.37% | -3.64% | -4.99万股 (-71.3%) | ↓2 |
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中国财险
SZ02328
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新增 | 2.41% | - | - | 29.20万股 | 新进第5 |
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微软
MSFT
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新增 | 2.21% | - | - | 0.08万股 | 新进第6 |
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英伟达
NVDA
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新增 | 2.15% | - | - | 0.04万股 | 新进第7 |
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中国神华
SH601088
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新增 | 2.00% | - | - | 5.79万股 | 新进第8 |
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泰格医药
SZ03347
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新增 | 1.87% | - | - | 7.91万股 | 新进第9 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 1.74% | 5.97% | -4.23% | -4.06万股 (-79.1%) | ↓7 |
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药明生物
SZ02269
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第7 |
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华润万象生活
SZ01209
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不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第6 |
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药明合联
SZ02268
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不在前10 | - | 3.40% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性