持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
4
新增持仓
66
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.5% 降至 23.5%。新进了 4 只股票，包括建设银行(2.7%)、小米集团-W(2.3%)、中国银行(1.3%) 等；退出了 66 只股票，包括紫金矿业(0.1%)、富途控股(0.6%)、Howmet Aerospace Inc(0.6%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 0.85 个百分点；同时减持了 苹果，占比下降 0.91 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 5.60% | 4.75% | +0.85% | 不变 | - |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 3.90% | 3.35% | +0.55% | +0.23万股 (28.7%) | - |
|
建设银行
SH601939
|
新增 | 2.74% | - | - | 37.53万股 | 新进第3 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
新增 | 2.34% | - | - | 6.24万股 | 新进第4 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 1.68% | 2.48% | -0.80% | -0.02万股 (-13.3%) | ↓2 |
|
拼多多
PDD
|
持续持有 | 1.42% | 1.53% | -0.11% | 不变 | ↑2 |
|
苹果
AAPL
|
持续持有 | 1.30% | 2.21% | -0.91% | -0.01万股 (-9.1%) | ↓3 |
|
中国银行
SH601988
|
新增 | 1.28% | - | - | 27.72万股 | 新进第8 |
|
英特尔
INTC
|
新增 | 1.24% | - | - | 0.92万股 | 新进第9 |
|
微软
MSFT
|
持续持有 | 1.21% | 2.01% | -0.80% | -0.01万股 (-16.7%) | ↓4 |
|
建设银行
SZ00939
|
持续持有 | 0.82% | 0.89% | -0.07% | +2.00万股 (14.6%) | ↑6 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第73 |
|
富途控股
FUTU
|
不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第31 |
|
Howmet Aerospace Inc
HWM
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第32 |
|
中国石油股份
SZ00857
|
不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第70 |
|
The TJX Companies Inc
TJX
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第61 |
|
中国石油化工股份
SZ00386
|
不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第72 |
|
万事达
MA
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第20 |
|
农夫山泉
SZ09633
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第23 |
|
百度
BIDU
|
不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第52 |
|
沃尔玛
WMT
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第29 |
|
通用电气(US)
GE
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第35 |
|
Live Nation Entertainment Inc
LYV
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第62 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 0.85% | - | - | 原第18 |
|
甲骨文
ORCL
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第64 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第9 |
|
摩托罗拉解决方案
MSI
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第57 |
|
明晟
MSCI
|
不在前10 | - | 1.25% | - | - | 原第11 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第16 |
|
台积电
TSM
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第14 |
|
美国银行
BAC
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第22 |
|
波士顿科学
BSX
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第27 |
|
奈飞
NFLX
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第43 |
|
Vertiv Holdings Co-A
VRT
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第68 |
|
摩根大通
JPM
|
不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第12 |
|
华润饮料
SZ02460
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第39 |
|
京东
JD
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第47 |
|
丹纳赫
DHR
|
不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第30 |
|
昂跑
ONON
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第34 |
|
毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第37 |
|
开市客
COST
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第53 |
|
百胜中国
SZ09987
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第24 |
|
怪物饮料
MNST
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第58 |
|
伊顿
ETN
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第63 |
|
京东健康
SZ06618
|
不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第25 |
|
工商银行
SZ01398
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第41 |
|
中国神华
SZ01088
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第71 |
|
英伟达
NVDA
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第5 |
|
Targa Resources Corp
TRGP
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第65 |
|
GE Vernova Inc
GEV
|
不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第28 |
|
Axon Enterprise Inc
AXON
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第60 |
|
赛富时
CRM
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第55 |
|
中国银行
SZ03988
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第42 |
|
赛默飞世尔科技
TMO
|
不在前10 | - | 0.60% | - | - | 原第26 |
|
希尔顿酒店
HLT
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第54 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 0.75% | - | - | 原第19 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第48 |
|
农业银行
SZ01288
|
不在前10 | - | 0.19% | - | - | 原第69 |
|
宝洁
PG
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第56 |
|
NVR Inc
NVR
|
不在前10 | - | 0.32% | - | - | 原第50 |
|
派拓网络
PANW
|
不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第33 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第15 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第10 |
|
宣伟
SHW
|
不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第49 |
|
家得宝
HD
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第46 |
|
中国财险
SZ02328
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第38 |
|
Vistra Corp
VST
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第36 |
|
亚马逊
AMZN
|
不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第7 |
|
美国电塔
AMT
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第40 |
|
维萨
V
|
不在前10 | - | 0.74% | - | - | 原第21 |
|
卡梅科
CCJ
|
不在前10 | - | 0.28% | - | - | 原第59 |
|
比亚迪股份
SZ01211
|
不在前10 | - | 0.40% | - | - | 原第45 |
|
现在服务公司
NOW
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第13 |
|
科帕特
CPRT
|
不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第66 |
|
携程
TCOM
|
不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第44 |
|
新思科技
SNPS
|
不在前10 | - | 0.25% | - | - | 原第67 |
|
美国水业
AWK
|
不在前10 | - | 0.31% | - | - | 原第51 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性